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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 561.00 | 8 646.00 | 6 915.00 | 15 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 494.00 | 69 440.00 | 24 054.00 | 93 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 260.00 | 80 741.00 | 35 519.00 | 116 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 048.00 | | 305 048.00 | 305 048.00 |
BZ Autres créances | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
CF Disponibilités | 273 514.00 | | 273 514.00 | 273 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 495.00 | | 659 495.00 | 659 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 755.00 | 80 741.00 | 695 014.00 | 775 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 371 191.00 | 355 669.00 | | 371 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 519.00 | 15 522.00 | | 36 519.00 |
DL TOTAL (I) | 418 709.00 | 382 191.00 | | 418 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 628.00 | 38 149.00 | | 124 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 700.00 | 197 411.00 | | 132 700.00 |
EA Autres dettes | 18 976.00 | 11 679.00 | | 18 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 305.00 | 256 226.00 | | 276 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 014.00 | 638 416.00 | | 695 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 329.00 | | 1 839.00 | 119 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 908.00 | 116 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 908.00 | 109 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 124.00 | | 1 839.00 | 112 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 408.00 | 14 241.00 | 4 908.00 | 71 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 752.00 | 14 241.00 | 4 908.00 | 68 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 628.00 | 124 628.00 | | 124 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 305 048.00 | 305 048.00 | | 305 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VC Groupe et associés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 250.00 | 330 700.00 | 4 550.00 | 335 250.00 |
VW T.V.A. | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 305.00 | 276 305.00 | | 276 305.00 |