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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 006.00 | 225.00 | 5 781.00 | 6 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 006.00 | 225.00 | 47 781.00 | 48 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
072 Créances – Autres | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
084 Disponibilités | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
110 Total général Actif | 70 741.00 | 225.00 | 70 516.00 | 70 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 300.00 | | | -3 300.00 |
242 Autres charges externes. | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27.00 | | | 27.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
252 Charges sociales | 286.00 | | | 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 225.00 | | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -939.00 | | | -939.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 094.00 | | | -1 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 630.00 | | | 2 630.00 |