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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 420.00 | 2 034.00 | 1 386.00 | 3 420.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 174.00 | 42 076.00 | 42 098.00 | 84 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 535.00 | 67 719.00 | 123 816.00 | 191 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 750.00 | 111 830.00 | 236 922.00 | 348 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
BZ Autres créances | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 360.00 | 375.00 | 38 985.00 | 39 360.00 |
CF Disponibilités | 37 348.00 | | 37 348.00 | 37 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 932.00 | 375.00 | 135 557.00 | 135 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 682.00 | 112 205.00 | 372 479.00 | 484 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 378.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 669.00 | | | -10 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 077.00 | -14 046.00 | | 3 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408.00 | 332.00 | | 3 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 095.00 | 105 368.00 | | 82 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 223.00 | 186 027.00 | | 173 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 610.00 | 36 773.00 | | 46 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 021.00 | 60 590.00 | | 66 021.00 |
EA Autres dettes | 1 121.00 | 2 825.00 | | 1 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 070.00 | 391 583.00 | | 369 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 478.00 | 391 915.00 | | 372 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 670.00 | 309 576.00 | | 310 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 820 291.00 | | 820 291.00 | 820 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 291.00 | | 820 291.00 | 820 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 636.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | 6 745.00 | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 6 745.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -6 745.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 729.00 | 751 806.00 | | 822 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 652.00 | 765 852.00 | | 819 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 077.00 | -14 046.00 | | 3 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 532.00 | | 218.00 | 348 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 420.00 | | | 63 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 708.00 | | | 275 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 404.00 | | 218.00 | 9 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 193.00 | 32 636.00 | | 79 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | 1 140.00 | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 299.00 | 31 496.00 | | 78 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 272.00 | 102.00 | | 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272.00 | 102.00 | | 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272.00 | 102.00 | | 272.00 |
UG ‐ Financières | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
UX Autres créances clients | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
VB T. V. A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 007.00 | 23 607.00 | 58 400.00 | 82 007.00 |
VI Groupe et associés | 173 223.00 | 173 223.00 | | 173 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 496.00 | 57 496.00 | | 57 496.00 |
VW T.V.A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 070.00 | 310 670.00 | 58 400.00 | 369 070.00 |