| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 2 420.00 | 1 429.00 | 3 850.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 096.00 | 22 040.00 | 55.00 | 22 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 146.00 | 218 690.00 | 257 456.00 | 476 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 693.00 | 243 151.00 | 475 541.00 | 718 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
BN En cours de production de biens | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
BZ Autres créances | 126 985.00 | | 126 985.00 | 126 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 251 610.00 | | 251 610.00 | 251 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 508.00 | | 415 508.00 | 415 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 201.00 | 243 151.00 | 891 050.00 | 1 134 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 980.00 | | | 165 980.00 |
DL TOTAL (I) | 407 980.00 | | | 407 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 955.00 | | | 210 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 970.00 | | | 88 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 997.00 | | | 134 997.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 663.00 | | | 47 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 069.00 | | | 483 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 050.00 | | | 891 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 573.00 | | | 387 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 859.00 | | 52 405.00 | 691 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 570.00 | 718 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 570.00 | 498 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 080.00 | | 1 770.00 | 202 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 179.00 | | 50 635.00 | 473 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 235.00 | 49 927.00 | 10.00 | 193 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | 341.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 155.00 | 49 586.00 | 10.00 | 191 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 970.00 | 88 970.00 | | 88 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 997.00 | 134 997.00 | | 134 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 955.00 | 115 459.00 | 95 496.00 | 210 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 985.00 | 126 985.00 | | 126 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 501.00 | 143 901.00 | 16 600.00 | 160 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 070.00 | 387 574.00 | 95 496.00 | 483 070.00 |