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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 745.00 | | 251 745.00 | 251 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 724.00 | 47 686.00 | 24 038.00 | 71 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 018.00 | 13 573.00 | 37 445.00 | 51 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 977.00 | 61 259.00 | 316 718.00 | 377 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
BZ Autres créances | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CF Disponibilités | 212 530.00 | | 212 530.00 | 212 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 362.00 | | 252 362.00 | 252 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 339.00 | 61 259.00 | 569 080.00 | 630 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 904.00 | 146 408.00 | | 265 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 616.00 | 119 497.00 | | 57 616.00 |
DL TOTAL (I) | 332 321.00 | 274 704.00 | | 332 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 186.00 | 161 668.00 | | 124 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 689.00 | 66 695.00 | | 39 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 286.00 | 26 178.00 | | 20 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 622.00 | 61 172.00 | | 46 622.00 |
EA Autres dettes | 5 976.00 | 7 330.00 | | 5 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 759.00 | 323 043.00 | | 236 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 080.00 | 597 747.00 | | 569 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 916.00 | 199 620.00 | | 151 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | | | 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 517.00 | | 23 767.00 | 362 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 307.00 | 377 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 307.00 | 122 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 745.00 | | | 251 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 282.00 | | 23 767.00 | 107 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 810.00 | 24 071.00 | 7 622.00 | 44 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 810.00 | 24 071.00 | 7 622.00 | 44 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 446.00 | 38 603.00 | 84 843.00 | 123 446.00 |
VI Groupe et associés | 39 689.00 | 39 689.00 | | 39 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 219.00 | | | 38 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 475.00 | 26 985.00 | 3 490.00 | 30 475.00 |
VW T.V.A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 759.00 | 151 916.00 | 84 843.00 | 236 759.00 |