| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 686.00 | 56 152.00 | 42 535.00 | 98 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 311.00 | 67 863.00 | 20 448.00 | 88 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 135.00 | 125 137.00 | 62 998.00 | 188 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BN En cours de production de biens | 9 416.00 | | 9 416.00 | 9 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 152.00 | 899.00 | 168 253.00 | 169 152.00 |
BZ Autres créances | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CF Disponibilités | 95 383.00 | | 95 383.00 | 95 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 704.00 | 899.00 | 290 805.00 | 291 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 839.00 | 126 036.00 | 353 803.00 | 479 839.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 739.00 | 33 141.00 | | 56 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 371.00 | 23 598.00 | | 23 371.00 |
DL TOTAL (I) | 91 110.00 | 67 739.00 | | 91 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 686.00 | 104 735.00 | | 89 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 511.00 | 26 155.00 | | 9 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 431.00 | 39 467.00 | | 81 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 064.00 | 83 093.00 | | 82 064.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 692.00 | 253 589.00 | | 262 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 803.00 | 321 328.00 | | 353 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 699.00 | | 22 640.00 | 181 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 204.00 | 188 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 204.00 | 186 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 561.00 | | 22 640.00 | 180 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 080.00 | 27 261.00 | 16 204.00 | 114 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 958.00 | 27 261.00 | 16 204.00 | 112 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 432.00 | 81 432.00 | | 81 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 575.00 | 91 575.00 | | 91 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 686.00 | 24 851.00 | 64 835.00 | 89 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 196.00 | 172 196.00 | | 172 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 695.00 | 175 695.00 | | 175 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 692.00 | 197 858.00 | 64 835.00 | 262 692.00 |