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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 925.00 | 13 000.00 | 28 925.00 | 41 925.00 |
040 Immobilisations financières | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 814.00 | 13 000.00 | 29 813.00 | 42 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
084 Disponibilités | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
110 Total général Actif | 51 870.00 | 13 000.00 | 38 870.00 | 51 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 800.00 | 126 913.00 | | 109 800.00 |
230 Autres produits | 777.00 | 631.00 | | 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 577.00 | 127 544.00 | | 110 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -159.00 | -880.00 | | -159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 004.00 | 41 888.00 | | 39 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -634.00 | -2 376.00 | | -634.00 |
242 Autres charges externes. | 45 488.00 | 56 884.00 | | 45 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | 625.00 | | 1 755.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 603.00 | 17 741.00 | | 13 603.00 |
252 Charges sociales | 3 735.00 | 5 422.00 | | 3 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 311.00 | 5 690.00 | | 7 311.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 104.00 | 124 996.00 | | 110 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 474.00 | 2 548.00 | | 474.00 |
294 Charges financières | | 43.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 216.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 275.00 | 2 289.00 | | 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 892.00 | | | 892.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 888.00 | | | 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 917.00 | | | 8 917.00 |