| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 981.00 | 27 130.00 | 18 851.00 | 45 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 105.00 | 102 166.00 | 29 939.00 | 132 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 786.00 | 130 996.00 | 248 790.00 | 379 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 199.00 | 14 576.00 | 345 623.00 | 360 199.00 |
BZ Autres créances | 94 628.00 | | 94 628.00 | 94 628.00 |
CF Disponibilités | 126 472.00 | | 126 472.00 | 126 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 470.00 | 14 576.00 | 575 895.00 | 590 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 256.00 | 145 572.00 | 824 685.00 | 970 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 711.00 | 5 321.00 | | 9 711.00 |
DG Autres réserves | 84 500.00 | 61 091.00 | | 84 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 815.00 | 87 799.00 | | 14 815.00 |
DL TOTAL (I) | 349 027.00 | 394 211.00 | | 349 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 183.00 | 55 942.00 | | 130 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 430.00 | 188 611.00 | | 177 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 448.00 | 185 528.00 | | 164 448.00 |
EA Autres dettes | 3 597.00 | 5 736.00 | | 3 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 658.00 | 435 817.00 | | 475 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 685.00 | 830 028.00 | | 824 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 877.00 | 418 460.00 | | 363 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 049.00 | | 282 049.00 | 282 049.00 |
FG Production vendue services | 1 061 807.00 | | 1 061 807.00 | 1 061 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 856.00 | | 1 343 856.00 | 1 343 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 748.00 | 64 788.00 | | 67 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 842.00 | 42 833.00 | | 13 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 759.00 | 282.00 | | 4 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 759.00 | 18 824.00 | | 4 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 083.00 | 24 010.00 | | 9 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 23 731.00 | | 2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 043.00 | 1 703 239.00 | | 1 426 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 228.00 | 1 615 440.00 | | 1 411 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 815.00 | 87 799.00 | | 14 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 649.00 | 152 177.00 | | 166 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 891.00 | | 29 895.00 | 349 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 700.00 | | | 201 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 191.00 | | 29 895.00 | 148 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 930.00 | 29 066.00 | | 101 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 230.00 | 29 066.00 | | 100 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 477.00 | 1 099.00 | | 13 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 477.00 | 1 099.00 | | 13 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 477.00 | 1 099.00 | | 13 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 430.00 | 177 430.00 | | 177 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 035.00 | 53 035.00 | | 53 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
UX Autres créances clients | 341 389.00 | 341 389.00 | | 341 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VB T. V. A. | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VC Groupe et associés | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 183.00 | 18 403.00 | 111 781.00 | 130 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 564.00 | | | 113 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 839.00 | 461 839.00 | | 461 839.00 |
VW T.V.A. | 60 678.00 | 60 678.00 | | 60 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 658.00 | 363 877.00 | 111 781.00 | 475 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 794.00 | 15 432.00 | | 9 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 604.00 | 16 720.00 | | 37 604.00 |
ST Autres comptes | 638 431.00 | 706 238.00 | | 638 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 193.00 | 17 440.00 | | 39 193.00 |
YT Sous‐traitance | 1 393.00 | 15 215.00 | | 1 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 625.00 | 8 370.00 | | 4 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | 1 773.00 | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 055.00 | 17 204.00 | | 11 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 006.00 | 306 865.00 | | 253 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 762.00 | 136 129.00 | | 134 762.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 721 246.00 | 763 984.00 | | 721 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |