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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 932.00 | 8 599.00 | 2 333.00 | 10 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 082.00 | 34 349.00 | 131 733.00 | 166 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 193.00 | 2 583.00 | 34 611.00 | 37 193.00 |
BZ Autres créances | 63 721.00 | | 63 721.00 | 63 721.00 |
CF Disponibilités | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 412.00 | 2 583.00 | 99 829.00 | 102 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 494.00 | 36 931.00 | 231 562.00 | 268 494.00 |
CU Autres participations | 154 400.00 | 25 000.00 | 129 400.00 | 154 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | | -69 995.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 69 995.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 574.00 | 77 037.00 | | 63 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 827.00 | 53 042.00 | | 85 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 314.00 | 10 755.00 | | 18 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 347.00 | 17 964.00 | | 11 347.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 062.00 | 208 799.00 | | 229 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 562.00 | 211 299.00 | | 231 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 168.00 | 1.00 | | 2 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 522.00 | 76 010.00 | | 6 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 690.00 | 76 011.00 | | 8 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 3 047.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 479.00 | 3 047.00 | | 4 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 211.00 | 72 964.00 | | 4 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 861.00 | 141 317.00 | | 20 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 861.00 | 71 322.00 | | 20 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 69 995.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 546.00 | 2 403.00 | 6 601.00 | 13 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 796.00 | 2 403.00 | 6 601.00 | 12 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 827.00 | 85 827.00 | | 85 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 574.00 | 17 816.00 | 45 758.00 | 63 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 665.00 | 101 665.00 | | 101 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 665.00 | 101 665.00 | | 101 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 062.00 | 183 304.00 | 45 758.00 | 229 062.00 |