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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 789.00 | 68 270.00 | 32 518.00 | 100 789.00 |
040 Immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 790.00 | 68 270.00 | 51 519.00 | 119 790.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
110 Total général Actif | 119 996.00 | 68 270.00 | 51 726.00 | 119 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -60 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 258.00 | | | 50 258.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
230 Autres produits | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 128.00 | | | 82 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
242 Autres charges externes. | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
252 Charges sociales | 684.00 | | | 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 875.00 | | | 82 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -747.00 | | | -747.00 |
310 Bénéfice ou perte | -747.00 | | | -747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 643.00 | | | 85 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 070.00 | | | 2 070.00 |