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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 524.00 | 11.00 | 536.00 |
AH Fonds commercial | 822 000.00 | | 822 000.00 | 822 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 596.00 | 99 653.00 | 33 943.00 | 133 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 680.00 | 101 533.00 | 860 147.00 | 961 680.00 |
BT Marchandises | 167 701.00 | 9 461.00 | 158 239.00 | 167 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 936.00 | | 56 936.00 | 56 936.00 |
BZ Autres créances | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
CF Disponibilités | 39 311.00 | | 39 311.00 | 39 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 569.00 | 9 461.00 | 298 108.00 | 307 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 249.00 | 110 994.00 | 1 158 255.00 | 1 269 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 81 514.00 | 36 690.00 | | 81 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 964.00 | 44 824.00 | | 46 964.00 |
DL TOTAL (I) | 414 478.00 | 367 514.00 | | 414 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 485.00 | 480 639.00 | | 432 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | 2 804.00 | | 1 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 467.00 | 182 182.00 | | 190 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 672.00 | 91 031.00 | | 107 672.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 580.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 915.00 | 757 236.00 | | 731 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 255.00 | 1 136 612.00 | | 1 158 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 360.00 | 493 400.00 | | 424 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 811.00 | 1 625.00 | | 20 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 313.00 | | 16 368.00 | 945 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 536.00 | | | 822 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 685.00 | | 16 268.00 | 118 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 093.00 | | 100.00 | 4 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 135.00 | 5 398.00 | | 96 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 268.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 878.00 | 5 131.00 | | 95 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 390.00 | | 2 929.00 | 12 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 390.00 | | 2 929.00 | 12 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 252.00 | | 2 929.00 | 24 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 467.00 | 190 467.00 | | 190 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UX Autres créances clients | 56 936.00 | 56 936.00 | | 56 936.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 754.00 | 103 199.00 | 307 555.00 | 410 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 478.00 | | | 67 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 756.00 | 38 756.00 | | 38 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 670.00 | 104 670.00 | | 104 670.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 915.00 | 424 360.00 | 307 555.00 | 731 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 251.00 | 5 628.00 | | 5 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 850.00 | 12 276.00 | | 11 850.00 |
ST Autres comptes | 75 520.00 | 58 501.00 | | 75 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 058.00 | 32 180.00 | | 32 058.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
YT Sous‐traitance | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | 1 548.00 | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 796.00 | 7 176.00 | | 6 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 619.00 | 66 556.00 | | 69 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 659.00 | 61 412.00 | | 65 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 187.00 | 108 717.00 | | 125 187.00 |