| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 140.00 | 129 755.00 | 60 386.00 | 190 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 857 062.00 | 129 755.00 | 33 727 307.00 | 33 857 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 744.00 | | 880 744.00 | 880 744.00 |
BZ Autres créances | 6 519 445.00 | | 6 519 445.00 | 6 519 445.00 |
CF Disponibilités | 395 975.00 | | 395 975.00 | 395 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 797 828.00 | | 7 797 828.00 | 7 797 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 654 890.00 | 129 755.00 | 41 525 135.00 | 41 654 890.00 |
CU Autres participations | 33 665 271.00 | | 33 665 271.00 | 33 665 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 016 131.00 | | | 22 016 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 579.00 | | | 160 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 596 741.00 | | | 596 741.00 |
DG Autres réserves | 9 585 304.00 | | | 9 585 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 687 821.00 | | | 2 687 821.00 |
DK Provisions réglementées | 850 133.00 | | | 850 133.00 |
DL TOTAL (I) | 35 896 709.00 | | | 35 896 709.00 |
DP Provisions pour risques | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 590 951.00 | | | 3 590 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 236 500.00 | | | 1 236 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 515.00 | | | 69 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 659.00 | | | 691 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 588 625.00 | | | 5 588 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 525 135.00 | | | 41 525 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 144 616.00 | | | 3 144 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 401 289.00 | | 2 401 289.00 | 2 401 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 289.00 | | 2 401 289.00 | 2 401 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 101.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 644 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 002.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 673 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 590 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 757 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 641.00 | | | 71 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 160 948.00 | | | 5 160 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 126.00 | | | 2 473 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 687 821.00 | | | 2 687 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 850 571.00 | | 261 222.00 | 33 850 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 222 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 500.00 | 33 666 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 731.00 | 33 857 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 231.00 | 190 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 919.00 | | 38 452.00 | 183 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 666 651.00 | | 222 770.00 | 33 666 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 624.00 | 23 039.00 | 31 908.00 | 138 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 624.00 | 23 039.00 | 31 908.00 | 138 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 850 133.00 | | | 850 133.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 241.00 | 6 101.00 | 42 541.00 | 76 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926 374.00 | 6 101.00 | 42 541.00 | 926 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 105 833.00 | 1 105 833.00 | | 1 105 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 515.00 | 69 515.00 | | 69 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 944.00 | 179 944.00 | | 179 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 574.00 | 70 574.00 | | 70 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 453.00 | 274 453.00 | | 274 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 880 744.00 | 880 744.00 | | 880 744.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VC Groupe et associés | 6 515 219.00 | 6 515 219.00 | | 6 515 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 590 951.00 | 1 146 942.00 | 2 444 009.00 | 3 590 951.00 |
VI Groupe et associés | 130 667.00 | 130 667.00 | | 130 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 147 123.00 | | | 1 147 123.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 403 503.00 | 7 401 853.00 | 1 650.00 | 7 403 503.00 |
VW T.V.A. | 143 889.00 | 143 889.00 | | 143 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 588 625.00 | 3 144 616.00 | 2 444 009.00 | 5 588 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 428.00 | | | 136 428.00 |
ST Autres comptes | 697 327.00 | | | 697 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 298.00 | | | 479 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
ZE Dividendes | 125 050.00 | | | 125 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 188.00 | | | 872 188.00 |