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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 373.00 | 12 242.00 | 11 131.00 | 23 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 373.00 | 12 242.00 | 11 131.00 | 23 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
084 Disponibilités | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
110 Total général Actif | 55 695.00 | 12 242.00 | 43 453.00 | 55 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 373.00 | |
AP Constructions | 8 797.00 | | 8 797.00 | 8 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1 946.00 | -1 946.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 400.00 | 816.00 | 2 584.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 197.00 | 2 762.00 | 9 435.00 | 12 197.00 |
BT Marchandises | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BZ Autres créances | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CF Disponibilités | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 558.00 | 2 762.00 | 19 796.00 | 22 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 692.00 | 113 664.00 | | 70 692.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
230 Autres produits | 868.00 | 156.00 | | 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 860.00 | 113 820.00 | | 100 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 483.00 | 58 904.00 | | 29 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 101.00 | -4 608.00 | | 4 101.00 |
242 Autres charges externes. | 28 514.00 | 38 436.00 | | 28 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 979.00 | 705.00 | | 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 140.00 | 14 281.00 | | 25 140.00 |
252 Charges sociales | 3 798.00 | 1 184.00 | | 3 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 162.00 | 2 439.00 | | 2 162.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 54.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 205.00 | 111 396.00 | | 98 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 655.00 | 2 424.00 | | 2 655.00 |
294 Charges financières | | 246.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 562.00 | | | 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 327.00 | | 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 695.00 | 1 851.00 | | 1 695.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DL TOTAL (I) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 485.00 | | 105 485.00 | 105 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 485.00 | | 105 485.00 | 105 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 762.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 958.00 | | | 105 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 652.00 | | | 102 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 762.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |