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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 176.00 | 874.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050.00 | 176.00 | 874.00 | 1 050.00 |
BT Marchandises | 2 955 184.00 | | 2 955 184.00 | 2 955 184.00 |
BZ Autres créances | 97 737.00 | | 97 737.00 | 97 737.00 |
CF Disponibilités | 250 879.00 | | 250 879.00 | 250 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 095.00 | | 3 304 095.00 | 3 304 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 145.00 | 176.00 | 3 304 969.00 | 3 305 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 394 485.00 | | | 394 485.00 |
DH Report à nouveau | -45 498.00 | -45 498.00 | | -45 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 255.00 | 394 485.00 | | 22 255.00 |
DL TOTAL (I) | 375 242.00 | 352 987.00 | | 375 242.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 23 077.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 750.00 | 1 337 832.00 | | 1 600 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 259.00 | 115 500.00 | | 926 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 624.00 | 77 153.00 | | 263 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 701.00 | 205 950.00 | | 21 701.00 |
EA Autres dettes | 117 393.00 | 190 215.00 | | 117 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 727.00 | 1 949 727.00 | | 2 929 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 969.00 | 2 302 714.00 | | 3 304 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 633 592.00 | | 2 633 592.00 | 2 633 592.00 |
FG Production vendue services | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 759.00 | | 2 637 759.00 | 2 637 759.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 274 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 953 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 778.00 | | | 47 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | 161 060.00 | | 4 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 113.00 | 3 502 597.00 | | 2 715 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 858.00 | 3 108 112.00 | | 2 692 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 255.00 | 394 485.00 | | 22 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 176.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 176.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 624.00 | 263 624.00 | | 263 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 393.00 | 117 393.00 | | 117 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 750.00 | 900 000.00 | 700 750.00 | 1 600 750.00 |
VI Groupe et associés | 926 259.00 | | 926 259.00 | 926 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 001 834.00 | | | 3 001 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 492 331.00 | | | 2 492 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 032.00 | 98 032.00 | | 98 032.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 727.00 | 1 302 718.00 | 1 627 009.00 | 2 929 727.00 |