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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 329.00 | 4 568.00 | 760.00 | 5 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 209.00 | 4 568.00 | 2 640.00 | 7 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 724.00 | | 55 724.00 | 55 724.00 |
BZ Autres créances | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 252 769.00 | | 252 769.00 | 252 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 445.00 | | 407 445.00 | 407 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 655.00 | 4 568.00 | 410 086.00 | 414 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 799.00 | 85 724.00 | | 100 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 013.00 | 95 074.00 | | 219 013.00 |
DL TOTAL (I) | 325 313.00 | 186 299.00 | | 325 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 3 620.00 | | 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 845.00 | 28 902.00 | | 78 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 773.00 | 36 823.00 | | 84 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 086.00 | 223 123.00 | | 410 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 657.00 | 36 823.00 | | 83 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 043.00 | | 749.00 | 7 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 7 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 5 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 163.00 | | 749.00 | 5 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128.00 | 697.00 | 256.00 | 4 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 128.00 | 697.00 | 256.00 | 4 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 462.00 | 48 462.00 | | 48 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VC Groupe et associés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VI Groupe et associés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 056.00 | 64 676.00 | 380.00 | 65 056.00 |
VW T.V.A. | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 657.00 | 83 657.00 | | 83 657.00 |