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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 238.00 | 262.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 417.00 | 6 597.00 | 1 820.00 | 8 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 417.00 | 9 834.00 | 45 583.00 | 55 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 074.00 | | 257 074.00 | 257 074.00 |
BZ Autres créances | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
CF Disponibilités | 194 259.00 | | 194 259.00 | 194 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 486 403.00 | | 486 403.00 | 486 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 820.00 | 9 834.00 | 531 985.00 | 541 820.00 |
CU Autres participations | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 497.00 | 29 694.00 | | 63 497.00 |
DL TOTAL (I) | 64 597.00 | 30 794.00 | | 64 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 7.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 469.00 | 300 081.00 | | 352 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 472.00 | 97 026.00 | | 114 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 388.00 | 397 114.00 | | 467 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 985.00 | 427 908.00 | | 531 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 480.00 | | 764 480.00 | 764 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 480.00 | | 764 480.00 | 764 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 745.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 711.00 | 9 685.00 | | 21 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 888.00 | 1 100 537.00 | | 776 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 391.00 | 1 070 843.00 | | 713 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 497.00 | 29 694.00 | | 63 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 090.00 | 2 745.00 | | 7 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 1 167.00 | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 019.00 | 1 578.00 | | 5 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 469.00 | 352 469.00 | | 352 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 472.00 | 114 472.00 | | 114 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 144.00 | 292 144.00 | | 292 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 444.00 | 292 144.00 | 3 300.00 | 295 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 388.00 | 467 388.00 | | 467 388.00 |