| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 920.00 | 17 045.00 | 11 875.00 | 28 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 920.00 | 5 148.00 | 8 771.00 | 13 920.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 006.00 | 22 194.00 | 24 813.00 | 47 006.00 |
BT Marchandises | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 221.00 | | 63 221.00 | 63 221.00 |
BZ Autres créances | 223 595.00 | | 223 595.00 | 223 595.00 |
CF Disponibilités | 134 555.00 | | 134 555.00 | 134 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 076.00 | | 499 076.00 | 499 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 083.00 | 22 194.00 | 523 889.00 | 546 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 427.00 | 100.00 | | 65 427.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 122.00 | 65 327.00 | | -455 122.00 |
DL TOTAL (I) | -388 591.00 | 66 532.00 | | -388 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | 2 264.00 | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 388.00 | 65 261.00 | | 617 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 394.00 | 47 261.00 | | 75 394.00 |
EA Autres dettes | 20 365.00 | 20 154.00 | | 20 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 300.00 | 138 317.00 | | 198 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 480.00 | 273 256.00 | | 912 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 889.00 | 339 788.00 | | 523 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 153.00 | | 12 854.00 | 34 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 233.00 | | 12 854.00 | 5 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 661.00 | 8 532.00 | | 13 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 261.00 | 5 784.00 | | 11 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 2 748.00 | | 2 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 388.00 | 617 388.00 | | 617 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 398.00 | 21 398.00 | | 21 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 300.00 | 198 300.00 | | 198 300.00 |
UX Autres créances clients | 63 221.00 | 63 221.00 | | 63 221.00 |
VP Divers | 223 595.00 | 223 595.00 | | 223 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 394.00 | 75 394.00 | | 75 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 209.00 | 332 209.00 | | 332 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 480.00 | 912 480.00 | | 912 480.00 |