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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 4 167.00 | 1 833.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 000.00 | 4 167.00 | 1 833.00 | 6 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
060 Stock marchandises | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
072 Créances – Autres | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
084 Disponibilités | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 263.00 | | 68 263.00 | 68 263.00 |
110 Total général Actif | 74 263.00 | 4 167.00 | 70 096.00 | 74 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 935.00 | | | 171 935.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
230 Autres produits | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 685.00 | | | 180 685.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -164.00 | | | -164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
242 Autres charges externes. | 78 678.00 | | | 78 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 101.00 | | | -5 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | | | 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
252 Charges sociales | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 536.00 | | | 173 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 695.00 | | | 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |