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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 875.00 | 21 463.00 | 18 412.00 | 39 875.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 572.00 | 28 430.00 | 77 142.00 | 105 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 701.00 | 49 893.00 | 416 808.00 | 466 701.00 |
BT Marchandises | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
BZ Autres créances | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CF Disponibilités | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 773.00 | | 97 773.00 | 97 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 474.00 | 49 893.00 | 514 581.00 | 564 474.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
DH Report à nouveau | -154 519.00 | | | -154 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 683.00 | | | -11 683.00 |
DL TOTAL (I) | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 978.00 | | | 195 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 440.00 | | | 191 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 776.00 | | | 84 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 231.00 | | | 501 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 581.00 | | | 514 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | | | 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 381.00 | | 229 381.00 | 229 381.00 |
FG Production vendue services | 125 283.00 | | 125 283.00 | 125 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 663.00 | | 354 663.00 | 354 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 640.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -197.00 | | | -197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 663.00 | | | 354 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 347.00 | | | 366 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 683.00 | | | -11 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 514.00 | | 1 186.00 | 465 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 572.00 | | | 105 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 067.00 | | 1 186.00 | 50 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 253.00 | 18 640.00 | | 31 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 488.00 | 7 975.00 | | 13 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 765.00 | 10 665.00 | | 17 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 776.00 | 84 776.00 | | 84 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 978.00 | | 195 978.00 | 195 978.00 |
VI Groupe et associés | 191 440.00 | 191 440.00 | | 191 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 256.00 | 2 704.00 | 48 553.00 | 51 256.00 |
VW T.V.A. | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 231.00 | 305 254.00 | 195 978.00 | 501 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | | | 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
ST Autres comptes | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 559.00 | | | 113 559.00 |
YT Sous‐traitance | 92.00 | | | 92.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 404.00 | | | 58 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 730.00 | | | 44 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 488.00 | | | 156 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |