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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | 2 194.00 | 47 806.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 885.00 | 2 194.00 | 1 950 691.00 | 1 952 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BZ Autres créances | 222 844.00 | | 222 844.00 | 222 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 155 064.00 | | 155 064.00 | 155 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 412 709.00 | | 412 709.00 | 412 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 594.00 | 2 194.00 | 2 363 400.00 | 2 365 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 886 452.00 | | 1 886 452.00 | 1 886 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 899 993.00 | 756 892.00 | | 899 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 886.00 | 143 101.00 | | 523 886.00 |
DK Provisions réglementées | 3 489.00 | 29.00 | | 3 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 368.00 | 1 120 022.00 | | 1 647 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 389.00 | 1 134 307.00 | | 500 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | 1 250.00 | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498.00 | 19 200.00 | | 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 098.00 | 31 716.00 | | 30 098.00 |
EA Autres dettes | 182 556.00 | | | 182 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 032.00 | 1 186 473.00 | | 716 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 400.00 | 2 306 495.00 | | 2 363 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 008.00 | 1 186 473.00 | | 420 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 084.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 460.00 | 29.00 | | 3 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460.00 | 29.00 | | 3 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 460.00 | -29.00 | | -3 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 689.00 | 7 465.00 | | 6 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -196 313.00 | 2 149.00 | | -196 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 295.00 | 289 004.00 | | 495 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -28 591.00 | 145 903.00 | | -28 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 886.00 | 143 101.00 | | 523 886.00 |