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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 766.00 | 35 595.00 | 118 170.00 | 153 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 779.00 | | 38 779.00 | 38 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 545.00 | 35 595.00 | 156 949.00 | 192 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 956.00 | 17 733.00 | 605 223.00 | 622 956.00 |
BZ Autres créances | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
CF Disponibilités | 695 672.00 | | 695 672.00 | 695 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 112.00 | | 65 112.00 | 65 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 769.00 | 17 733.00 | 1 382 036.00 | 1 399 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 314.00 | 53 329.00 | 1 538 985.00 | 1 592 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
DH Report à nouveau | 584 944.00 | 430 864.00 | | 584 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 901.00 | 154 080.00 | | 229 901.00 |
DL TOTAL (I) | 861 957.00 | 632 056.00 | | 861 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 172.00 | 360 890.00 | | 391 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 428.00 | 37 887.00 | | 92 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 018.00 | 217 550.00 | | 186 018.00 |
EA Autres dettes | 7 410.00 | 19 920.00 | | 7 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 028.00 | 669 297.00 | | 677 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 985.00 | 1 301 353.00 | | 1 538 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 028.00 | 669 297.00 | | 677 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 532.00 | | 161 137.00 | 132 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 691.00 | | 38 779.00 | 86 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 691.00 | 14 434.00 | 192 545.00 | 86 691.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 434.00 | 153 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 013.00 | | 124 186.00 | 44 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 519.00 | | 36 951.00 | 88 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 755.00 | 17 139.00 | 9 299.00 | 27 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 755.00 | 17 139.00 | 9 299.00 | 27 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 428.00 | 92 428.00 | | 92 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 898.00 | 58 898.00 | | 58 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 779.00 | | 38 779.00 | 38 779.00 |
UX Autres créances clients | 601 676.00 | 601 676.00 | | 601 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VB T. V. A. | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VC Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 391 172.00 | 391 172.00 | | 391 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 112.00 | 65 112.00 | | 65 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 876.00 | 704 097.00 | 38 779.00 | 742 876.00 |
VW T.V.A. | 103 013.00 | 103 013.00 | | 103 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 028.00 | 677 028.00 | | 677 028.00 |