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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 333.00 | 43 032.00 | 128 300.00 | 171 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 258.00 | | 84 258.00 | 84 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 591.00 | 45 032.00 | 252 558.00 | 297 591.00 |
BT Marchandises | 110 551.00 | | 110 551.00 | 110 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BZ Autres créances | 18 238.00 | | 18 240.00 | 18 238.00 |
CF Disponibilités | 95 919.00 | | 95 919.00 | 95 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 208.00 | | 241 208.00 | 241 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 799.00 | 45 032.00 | 493 766.00 | 538 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 128 044.00 | 175 715.00 | | 128 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 454.00 | 2 329.00 | | 54 454.00 |
DL TOTAL (I) | 192 499.00 | 188 045.00 | | 192 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 574.00 | 236 258.00 | | 192 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 529.00 | 567.00 | | 4 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 890.00 | 3 440.00 | | 3 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 326.00 | 55 902.00 | | 70 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 946.00 | 26 042.00 | | 29 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 267.00 | 322 210.00 | | 301 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 766.00 | 510 254.00 | | 493 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 527 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 527 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 070.00 | |
GE Autres charges | | | 9 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 2 739.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 2 739.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 20.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 880.00 | 30 311.00 | | 3 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 023.00 | 30 331.00 | | 4 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177.00 | -27 592.00 | | 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 891.00 | 503 660.00 | | 582 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 436.00 | 501 330.00 | | 528 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 455.00 | 2 330.00 | | 54 455.00 |