| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 200.00 | 7 061.00 | 53 139.00 | 60 200.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 450.00 | 454 843.00 | 141 607.00 | 596 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 946.00 | 127 086.00 | 67 859.00 | 194 946.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 973.00 | 588 990.00 | 545 983.00 | 1 134 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 407.00 | | 27 407.00 | 27 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 827.00 | | 99 827.00 | 99 827.00 |
BT Marchandises | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 445.00 | | 126 445.00 | 126 445.00 |
BZ Autres créances | 100 972.00 | | 100 972.00 | 100 972.00 |
CF Disponibilités | 161 949.00 | | 161 949.00 | 161 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 951.00 | | 526 951.00 | 526 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 924.00 | 588 990.00 | 1 072 934.00 | 1 661 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 300.00 | 394 300.00 | | 394 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 624.00 | 3 402.00 | | 6 624.00 |
DG Autres réserves | 125 849.00 | 64 633.00 | | 125 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 372.00 | 64 438.00 | | 82 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
DL TOTAL (I) | 643 434.00 | 526 773.00 | | 643 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 554.00 | 121 096.00 | | 189 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 091.00 | 168 440.00 | | 172 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 409.00 | 54 048.00 | | 49 409.00 |
EA Autres dettes | 18 446.00 | 560.00 | | 18 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 500.00 | 344 145.00 | | 429 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 934.00 | 870 918.00 | | 1 072 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 097.00 | 248 022.00 | | 286 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 288.00 | | 157 288.00 | 157 288.00 |
FD Production vendue biens | 2 248 321.00 | | 2 248 321.00 | 2 248 321.00 |
FG Production vendue services | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 751.00 | | 2 424 751.00 | 2 424 751.00 |
FM Production stockée | | | -10 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 791.00 | 259.00 | | 25 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 64.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 605.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 746.00 | -346.00 | | 25 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 751.00 | 25 059.00 | | 23 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 096.00 | 2 325 325.00 | | 2 460 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 724.00 | 2 260 887.00 | | 2 377 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 372.00 | 64 438.00 | | 82 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 727.00 | | 172 399.00 | 985 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 152.00 | 1 134 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 152.00 | 791 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | 50 200.00 | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 349.00 | | 122 199.00 | 692 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 419.00 | 49 723.00 | 23 152.00 | 562 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 061.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 419.00 | 42 662.00 | 23 152.00 | 562 419.00 |