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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 415.00 | 39 199.00 | 37 215.00 | 76 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 325.00 | 51 109.00 | 41 215.00 | 92 325.00 |
BP En cours de production de services | 94 348.00 | | 94 348.00 | 94 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 620.00 | | 76 620.00 | 76 620.00 |
BZ Autres créances | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 043.00 | | 193 043.00 | 193 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 369.00 | 51 109.00 | 234 259.00 | 285 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 936.00 | 30 730.00 | | 15 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 743.00 | -14 794.00 | | -64 743.00 |
DL TOTAL (I) | -46 826.00 | 17 916.00 | | -46 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 699.00 | 163 086.00 | | 167 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | 2 421.00 | | 2 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 937.00 | 9 836.00 | | 31 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 837.00 | 27 658.00 | | 69 837.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | 1 500.00 | | 1 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 086.00 | 204 502.00 | | 281 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 259.00 | 222 418.00 | | 234 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 898.00 | | | 92 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 572.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572.00 | 92 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 094.00 | 21 016.00 | | 30 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 518.00 | 4 392.00 | | 7 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 576.00 | 16 624.00 | | 22 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 620.00 | 76 620.00 | | 76 620.00 |
VB T. V. A. | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 967.00 | 60 967.00 | | 60 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 733.00 | 24 446.00 | 82 287.00 | 106 733.00 |
VI Groupe et associés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 696.00 | 98 696.00 | 4 000.00 | 102 696.00 |
VW T.V.A. | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 106.00 | 196 820.00 | 82 287.00 | 279 106.00 |