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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 883.00 | 39 883.00 | | 39 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 133.00 | 39 883.00 | 1 501 250.00 | 1 541 133.00 |
BZ Autres créances | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CF Disponibilités | 26 858.00 | | 26 858.00 | 26 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 224.00 | 39 883.00 | 1 532 341.00 | 1 572 224.00 |
CU Autres participations | 1 501 250.00 | | 1 501 250.00 | 1 501 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 120 488.00 | 152 866.00 | | 120 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 125.00 | -32 378.00 | | 57 125.00 |
DL TOTAL (I) | 208 964.00 | 151 839.00 | | 208 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 232.00 | 1 451 929.00 | | 1 314 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | 21 569.00 | | 4 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 902.00 | 551.00 | | 4 902.00 |
EA Autres dettes | | 2 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 323 377.00 | 1 476 053.00 | | 1 323 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 341.00 | 1 627 892.00 | | 1 532 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 666.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 791.00 | 84.00 | | 10 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 791.00 | 10 770.00 | | 10 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 401.00 | -10 770.00 | | -10 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 850.00 | 1.00 | | 90 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 725.00 | 32 379.00 | | 33 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 125.00 | -32 378.00 | | 57 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 883.00 | | 1 250.00 | 1 539 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 883.00 | | | 39 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | 1 250.00 | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 217.00 | 7 666.00 | | 32 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 217.00 | 7 666.00 | | 32 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 314 232.00 | 1 314 232.00 | | 1 314 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VW T.V.A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 377.00 | 1 323 377.00 | | 1 323 377.00 |