| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 535 407.00 | 79 073.00 | 456 334.00 | 535 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 381.00 | 96 917.00 | 209 465.00 | 306 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 788.00 | 178 990.00 | 1 067 798.00 | 1 246 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 397.00 | | 62 397.00 | 62 397.00 |
BZ Autres créances | 63 393.00 | | 63 393.00 | 63 393.00 |
CF Disponibilités | 52 842.00 | | 52 842.00 | 52 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 545.00 | | 227 545.00 | 227 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 333.00 | 178 990.00 | 1 295 343.00 | 1 474 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -280 376.00 | -19 664.00 | | -280 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 815.00 | -260 712.00 | | -275 815.00 |
DL TOTAL (I) | -551 191.00 | -275 376.00 | | -551 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 420.00 | 798 512.00 | | 703 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 246.00 | 479 475.00 | | 710 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 052.00 | 10 045.00 | | 24 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 697.00 | 129 073.00 | | 333 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 575.00 | 94 886.00 | | 70 575.00 |
EA Autres dettes | 54 343.00 | | | 54 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 545.00 | 32 438.00 | | 4 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 534.00 | 1 544 430.00 | | 1 846 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 343.00 | 1 269 054.00 | | 1 295 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 020.00 | 1 082 520.00 | | 1 252 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 457.00 | | 148 331.00 | 1 098 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 457.00 | | 133 331.00 | 708 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 088.00 | 110 902.00 | | 68 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 088.00 | 107 902.00 | | 68 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 697.00 | 333 697.00 | | 333 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 343.00 | 54 343.00 | | 54 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 397.00 | 62 397.00 | | 62 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 673.00 | 105 159.00 | 412 040.00 | 699 673.00 |
VI Groupe et associés | 710 246.00 | 710 246.00 | | 710 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 608.00 | | | 93 608.00 |
VP Divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 628.00 | 198 628.00 | | 198 628.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 483.00 | 1 227 968.00 | 412 040.00 | 1 822 483.00 |