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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 160.00 | 36 436.00 | 13 724.00 | 50 160.00 |
040 Immobilisations financières | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 988.00 | 49 905.00 | 86 083.00 | 135 988.00 |
060 Stock marchandises | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
072 Créances – Autres | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
084 Disponibilités | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 797.00 | | 28 797.00 | 28 797.00 |
110 Total général Actif | 164 785.00 | 49 905.00 | 114 880.00 | 164 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 84.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 880.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 170.00 | | | 209 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 912.00 | | | 214 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 886.00 | | | 124 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
242 Autres charges externes. | 44 372.00 | | | 44 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
252 Charges sociales | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 834.00 | | | 218 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 922.00 | | | -3 922.00 |
294 Charges financières | 669.00 | | | 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 591.00 | | | -4 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 743.00 | | | 743.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 127.00 | | | 127 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 666.00 | | | 42 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |