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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 230.00 | 38 314.00 | 247 916.00 | 286 230.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 230.00 | 38 314.00 | 258 916.00 | 297 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
060 Stock marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
072 Créances – Autres | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
084 Disponibilités | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
110 Total général Actif | 314 646.00 | 38 314.00 | 276 332.00 | 314 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 161 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 714.00 | 19 060.00 | | 12 714.00 |
214 Production vendue de biens – France | 273 158.00 | 244 176.00 | | 273 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 655.00 | 13 123.00 | | 655.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 527.00 | 276 359.00 | | 286 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 871.00 | 16 564.00 | | 6 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -590.00 | -595.00 | | -590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 784.00 | 101 357.00 | | 111 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 147.00 | -2 628.00 | | 147.00 |
242 Autres charges externes. | 51 622.00 | 50 481.00 | | 51 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | 6 124.00 | | 1 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 398.00 | 73 709.00 | | 61 398.00 |
252 Charges sociales | 12 728.00 | 13 515.00 | | 12 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 757.00 | 14 557.00 | | 23 757.00 |
262 Autres charges | 336.00 | 330.00 | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 610.00 | 273 413.00 | | 269 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 918.00 | 2 946.00 | | 16 918.00 |
290 Produits exceptionnels | | 183.00 | | |
294 Charges financières | 1 237.00 | 137.00 | | 1 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 585.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 361.00 | | 2 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 328.00 | 2 046.00 | | 13 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 977.00 | | | 977.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 301.00 | | | 39 301.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 053.00 | | | 206 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 178.00 | | | 91 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |