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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 999.00 | 148.00 | 851.00 | 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 999.00 | 148.00 | 851.00 | 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 310.00 | | 36 310.00 | 36 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
072 Créances – Autres | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
084 Disponibilités | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 877.00 | | 54 877.00 | 54 877.00 |
110 Total général Actif | 55 877.00 | 148.00 | 55 728.00 | 55 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 045.00 | |
126 Réserve légale | | | 105.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 778.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230.00 | 1 332.00 | 898.00 | 2 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 600.00 | 1 429.00 | 12 171.00 | 13 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 343.00 | 4 129.00 | 54 213.00 | 58 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 025.00 | 6 890.00 | 71 134.00 | 78 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 968.00 | | 74 968.00 | 74 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 324.00 | | 97 324.00 | 97 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
BZ Autres créances | 90 704.00 | | 90 704.00 | 90 704.00 |
CF Disponibilités | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 515.00 | | 333 515.00 | 333 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 539.00 | 6 890.00 | 404 649.00 | 411 539.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DG Autres réserves | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
DH Report à nouveau | -3 256.00 | -5 356.00 | | -3 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 474.00 | 2 100.00 | | 71 474.00 |
DL TOTAL (I) | 97 541.00 | 26 067.00 | | 97 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 225.00 | 67 949.00 | | 105 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320.00 | 31 638.00 | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 055.00 | 22 578.00 | | 177 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 507.00 | 6 427.00 | | 22 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 108.00 | 128 592.00 | | 307 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 649.00 | 154 659.00 | | 404 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 608.00 | | | 14 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |