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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 491.00 | 20 085.00 | 406.00 | 20 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 833.00 | 28 245.00 | 8 588.00 | 36 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307 424.00 | | 2 307 424.00 | 2 307 424.00 |
BZ Autres créances | 61 154.00 | | 61 154.00 | 61 154.00 |
CF Disponibilités | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 599.00 | | 2 411 599.00 | 2 411 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 432.00 | 28 245.00 | 2 420 187.00 | 2 448 432.00 |
CU Autres participations | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DH Report à nouveau | 56 211.00 | 49 492.00 | | 56 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 068.00 | 6 719.00 | | 26 068.00 |
DL TOTAL (I) | 84 094.00 | 58 026.00 | | 84 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 037 275.00 | 2 025 883.00 | | 2 037 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 762.00 | 143 393.00 | | 123 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 605.00 | 168 944.00 | | 170 605.00 |
EA Autres dettes | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 093.00 | 2 338 469.00 | | 2 336 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 187.00 | 2 396 495.00 | | 2 420 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 093.00 | 2 116 232.00 | | 2 336 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 802.00 | | 1 246.00 | 35 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | 8 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 36 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 182.00 | | 309.00 | 20 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 460.00 | | 937.00 | 7 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 984.00 | 262.00 | | 27 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 824.00 | 262.00 | | 19 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 762.00 | 123 762.00 | | 123 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 307 424.00 | 2 307 424.00 | | 2 307 424.00 |
VB T. V. A. | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
VC Groupe et associés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762 275.00 | 1 762 275.00 | | 1 762 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 000.00 | 68 185.00 | 206 815.00 | 275 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 149.00 | 2 391 149.00 | | 2 391 149.00 |
VW T.V.A. | 166 005.00 | 166 005.00 | | 166 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 093.00 | 2 129 278.00 | 206 815.00 | 2 336 093.00 |