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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 843.00 | 18 353.00 | 40 489.00 | 58 843.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 843.00 | 18 353.00 | 51 489.00 | 69 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
084 Disponibilités | 43 330.00 | | 43 330.00 | 43 330.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 247.00 | | 51 247.00 | 51 247.00 |
110 Total général Actif | 121 090.00 | 18 353.00 | 102 737.00 | 121 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 210.00 | | | 162 210.00 |
222 Production stockée | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 963.00 | | | 165 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 204.00 | | | 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
252 Charges sociales | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
262 Autres charges | 892.00 | | | 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 496.00 | | | 168 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 471.00 | | | 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 217.00 | | | -2 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 981.00 | | | -1 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 253.00 | | | 59 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |