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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512.00 | 197.00 | 315.00 | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 526.00 | 2 418.00 | 5 108.00 | 7 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 037.00 | 2 615.00 | 5 422.00 | 8 037.00 |
BT Marchandises | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 644.00 | | 48 644.00 | 48 644.00 |
BZ Autres créances | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
CF Disponibilités | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 026.00 | | 98 026.00 | 98 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 064.00 | 2 615.00 | 103 449.00 | 106 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 736.00 | | | -137 736.00 |
DL TOTAL (I) | -129 405.00 | | | -129 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 588.00 | | | 45 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
EA Autres dettes | 86 007.00 | | | 86 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 854.00 | | | 232 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 449.00 | | | 103 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 654.00 | | | 232 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 350.00 | | 284 350.00 | 284 350.00 |
FG Production vendue services | 83 804.00 | | 83 804.00 | 83 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 154.00 | | 368 154.00 | 368 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 877.00 | |
GE Autres charges | | | 12 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 434.00 | | | 377 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 170.00 | | | 515 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 736.00 | | | -137 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738.00 | 1 877.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738.00 | 1 877.00 | | 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 588.00 | 45 588.00 | | 45 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 007.00 | 86 007.00 | | 86 007.00 |
UX Autres créances clients | 48 644.00 | | | 48 644.00 |
VB T. V. A. | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VI Groupe et associés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 871.00 | 74 871.00 | | 74 871.00 |
VW T.V.A. | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 854.00 | 232 854.00 | | 232 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
ST Autres comptes | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
YT Sous‐traitance | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
ZE Dividendes | 101 625.00 | | | 101 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 422.00 | | | 81 422.00 |