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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 234.00 | 2 623.00 | 611.00 | 3 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 074.00 | 4 486.00 | 6 588.00 | 11 074.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 903.00 | 7 109.00 | 38 794.00 | 45 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
060 Stock marchandises | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
072 Créances – Autres | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
084 Disponibilités | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 065.00 | | 14 065.00 | 14 065.00 |
110 Total général Actif | 59 969.00 | 7 109.00 | 52 859.00 | 59 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 506.00 | | | 58 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 376.00 | | | 60 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 43.00 | | | 43.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 649.00 | | | -1 649.00 |
242 Autres charges externes. | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
252 Charges sociales | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
262 Autres charges | 242.00 | | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 173.00 | | | 64 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 797.00 | | | -3 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
294 Charges financières | 661.00 | | | 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 582.00 | | | 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 321.00 | | | 45 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 582.00 | | | 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |