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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 006.00 | 3 628.00 | 2 378.00 | 6 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 856.00 | 4 478.00 | 22 378.00 | 26 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
084 Disponibilités | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 419.00 | | 14 419.00 | 14 419.00 |
110 Total général Actif | 41 275.00 | 4 478.00 | 36 796.00 | 41 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 60 331.00 | 42 663.00 | | 60 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 098.00 | | |
230 Autres produits | 236.00 | 2 380.00 | | 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 567.00 | 54 141.00 | | 60 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 910.00 | 19 136.00 | | 27 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -362.00 | -30.00 | | -362.00 |
242 Autres charges externes. | 16 956.00 | 12 448.00 | | 16 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | 760.00 | | 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 454.00 | 7 746.00 | | 14 454.00 |
252 Charges sociales | 5 866.00 | 3 174.00 | | 5 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 736.00 | 1 087.00 | | 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 413.00 | 44 326.00 | | 66 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 846.00 | 9 815.00 | | -5 846.00 |
294 Charges financières | | 33.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 328.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 846.00 | 9 454.00 | | -5 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 856.00 | | | 26 856.00 |