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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 226 094.00 | | 2 226 094.00 | 2 226 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 588 180.00 | | 588 180.00 | 588 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 731 121.00 | | 24 731 121.00 | 24 731 121.00 |
BZ Autres créances | 91 686.00 | | 91 686.00 | 91 686.00 |
CF Disponibilités | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 375.00 | | 109 375.00 | 109 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 840 497.00 | | 24 840 497.00 | 24 840 497.00 |
CU Autres participations | 21 916 847.00 | | 21 916 847.00 | 21 916 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 732 037.00 | 13 732 037.00 | | 13 732 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 422 625.00 | 341 874.00 | | 422 625.00 |
DG Autres réserves | 8 029 728.00 | 6 495 467.00 | | 8 029 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308 902.00 | 1 615 012.00 | | 1 308 902.00 |
DK Provisions réglementées | 17 548.00 | 16 807.00 | | 17 548.00 |
DL TOTAL (I) | 23 510 840.00 | 22 201 198.00 | | 23 510 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 724.00 | 1 738 039.00 | | 912 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 378.00 | 434 749.00 | | 308 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 350.00 | 14 180.00 | | 9 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 204.00 | | | 99 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 657.00 | 2 186 968.00 | | 1 329 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 840 497.00 | 24 388 166.00 | | 24 840 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 409.00 | 1 274 244.00 | | 1 146 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 318 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 326 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 741.00 | 3 510.00 | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 3 510.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | -3 510.00 | | -741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 929.00 | 1 566.00 | | 8 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 851.00 | 1 648 693.00 | | 1 339 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 950.00 | 33 681.00 | | 30 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308 902.00 | 1 615 012.00 | | 1 308 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 173 499.00 | | 557 622.00 | 24 173 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 731 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 731 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 173 499.00 | | 557 622.00 | 24 173 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 807.00 | 741.00 | | 16 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 807.00 | 741.00 | | 16 807.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 204.00 | 99 204.00 | | 99 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 998.00 | 306 998.00 | | 306 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 226 094.00 | | 2 226 094.00 | 2 226 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 724.00 | 729 476.00 | 183 248.00 | 912 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 315.00 | | | 825 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 686.00 | 91 686.00 | | 91 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 780.00 | 91 686.00 | 2 226 094.00 | 2 317 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 657.00 | 1 146 409.00 | 183 248.00 | 1 329 657.00 |