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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 46 119.00 | 13 280.00 | 32 839.00 | 46 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 291.00 | 4 012.00 | 1 279.00 | 5 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 444.00 | 13 056.00 | 13 500.00 |
BF Prêts | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 570.00 | 17 736.00 | 57 835.00 | 75 570.00 |
BT Marchandises | 149 524.00 | | 149 524.00 | 149 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 015.00 | 5 075.00 | 86 941.00 | 92 015.00 |
BZ Autres créances | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
CF Disponibilités | 39 729.00 | | 39 729.00 | 39 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 530.00 | 5 075.00 | 320 455.00 | 325 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 100.00 | 22 810.00 | 378 290.00 | 401 100.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 483.00 | | | -121 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 419.00 | | | -78 419.00 |
DL TOTAL (I) | -149 903.00 | | | -149 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 748.00 | | | 277 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 363.00 | | | 147 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 626.00 | | | 20 626.00 |
EA Autres dettes | 46 813.00 | | | 46 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 193.00 | | | 528 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 290.00 | | | 378 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 742.00 | | | 500 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 479.00 | | 731 479.00 | 731 479.00 |
FG Production vendue services | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 455.00 | | 751 455.00 | 751 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 095.00 | |
GE Autres charges | | | 16 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 715.00 | | | 777 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 135.00 | | | 856 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 419.00 | | | -78 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 594.00 | | 15 291.00 | 70 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 315.00 | 10 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 315.00 | 75 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 64 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 619.00 | | 14 291.00 | 58 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 975.00 | | 1 000.00 | 11 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 492.00 | 9 189.00 | 3 945.00 | 12 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 492.00 | 9 189.00 | 3 945.00 | 12 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 687.00 | 4 095.00 | 15 708.00 | 16 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 687.00 | 4 095.00 | 15 708.00 | 16 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 687.00 | 4 095.00 | 15 708.00 | 16 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 363.00 | 147 363.00 | | 147 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
UP Prêts | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 840.00 | 90 840.00 | | 90 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 643.00 | 8 192.00 | 21 953.00 | 35 643.00 |
VI Groupe et associés | 277 748.00 | 277 748.00 | | 277 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 937.00 | 135 762.00 | 6 175.00 | 141 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 193.00 | 500 742.00 | 21 953.00 | 528 193.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |