| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988.00 | 2 324.00 | 664.00 | 2 988.00 |
AP Constructions | 15 898.00 | 4 462.00 | 11 436.00 | 15 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 087.00 | 8 970.00 | 10 117.00 | 19 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 925.00 | 15 757.00 | 23 168.00 | 38 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
BZ Autres créances | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CF Disponibilités | 223 515.00 | | 223 515.00 | 223 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 398.00 | | 258 398.00 | 258 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 323.00 | 15 757.00 | 281 566.00 | 297 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 912.00 | 16 457.00 | | 26 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 470.00 | 10 454.00 | | 9 470.00 |
DL TOTAL (I) | 55 181.00 | 45 712.00 | | 55 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 173.00 | 124 206.00 | | 119 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 299.00 | 52 870.00 | | 25 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 742.00 | 46 398.00 | | 74 742.00 |
EA Autres dettes | 5 337.00 | 1 800.00 | | 5 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 385.00 | 232 400.00 | | 226 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 566.00 | 278 112.00 | | 281 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 820.00 | 113 282.00 | | 124 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 027.00 | | 898.00 | 38 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 088.00 | | 898.00 | 34 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 399.00 | 6 358.00 | | 9 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | 996.00 | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 071.00 | 5 362.00 | | 8 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
UX Autres créances clients | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VB T. V. A. | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 173.00 | 17 608.00 | 101 565.00 | 119 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 834.00 | 34 883.00 | 951.00 | 35 834.00 |
VW T.V.A. | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 385.00 | 124 820.00 | 101 565.00 | 226 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 169.00 | 2 066.00 | | 2 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 299.00 | 119 339.00 | | 81 299.00 |
ST Autres comptes | 46 419.00 | 39 712.00 | | 46 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 731.00 | 12 540.00 | | 12 731.00 |
YT Sous‐traitance | 866 989.00 | 811 268.00 | | 866 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 299.00 | 2 323.00 | | 2 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 328.00 | 177 845.00 | | 199 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 894.00 | 39 050.00 | | 30 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 007 438.00 | 982 858.00 | | 1 007 438.00 |