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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 538 945.00 | | 538 945.00 | 538 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 945.00 | | 538 945.00 | 538 945.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 568 242.00 | | 568 242.00 | 568 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 243.00 | | 568 243.00 | 568 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 188.00 | | 1 107 188.00 | 1 107 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 001.00 | 700 000.00 | | 725 001.00 |
DH Report à nouveau | -13 008.00 | | | -13 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 085.00 | -13 008.00 | | 384 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 079.00 | 686 992.00 | | 1 096 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 150.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 109.00 | 150.00 | | 11 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 188.00 | 687 142.00 | | 1 107 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 279.00 | | | 389 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 193.00 | 13 008.00 | | 5 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 085.00 | -13 008.00 | | 384 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 279.00 | | | 282 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 280.00 | 1.00 | 282 279.00 | 282 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |