| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714.00 | 669.00 | 46.00 | 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 255.00 | | 205 255.00 | 205 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 669.00 | 669.00 | 761 001.00 | 761 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 687.00 | | 122 687.00 | 122 687.00 |
BZ Autres créances | 101 056.00 | | 101 056.00 | 101 056.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 823.00 | | 223 823.00 | 223 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 493.00 | 669.00 | 984 824.00 | 985 493.00 |
CU Autres participations | 555 700.00 | | 555 700.00 | 555 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
DH Report à nouveau | 972.00 | 6 965.00 | | 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 438.00 | 19 007.00 | | 118 438.00 |
DL TOTAL (I) | 670 409.00 | 576 972.00 | | 670 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549.00 | 6 041.00 | | 1 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 020.00 | 192 441.00 | | 139 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 772.00 | 4 920.00 | | 26 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 857.00 | 32 748.00 | | 38 857.00 |
EA Autres dettes | 108 217.00 | 17 882.00 | | 108 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 415.00 | 254 032.00 | | 314 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 824.00 | 831 004.00 | | 984 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 409.00 | | 151 409.00 | 151 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 409.00 | | 151 409.00 | 151 409.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 515.00 | 184 723.00 | | 321 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 077.00 | 165 716.00 | | 203 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 438.00 | 19 007.00 | | 118 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 414.00 | | 170 105.00 | 621 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 850.00 | 760 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 850.00 | 761 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714.00 | | | 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 700.00 | | 170 105.00 | 620 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564.00 | 105.00 | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | 105.00 | | 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 217.00 | 108 217.00 | | 108 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 255.00 | | 205 255.00 | 205 255.00 |
UX Autres créances clients | 122 687.00 | 122 687.00 | | 122 687.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VC Groupe et associés | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VI Groupe et associés | 139 020.00 | 139 020.00 | | 139 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 998.00 | 223 743.00 | 205 255.00 | 428 998.00 |
VW T.V.A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 415.00 | 314 415.00 | | 314 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
ST Autres comptes | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 104.00 | | | 57 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |