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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 599.00 | 18 722.00 | 9 877.00 | 28 599.00 |
040 Immobilisations financières | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 654.00 | 18 722.00 | 17 932.00 | 36 654.00 |
060 Stock marchandises | 150 755.00 | | 150 755.00 | 150 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
072 Créances – Autres | 59 698.00 | 28 233.00 | 31 466.00 | 59 698.00 |
084 Disponibilités | 121 878.00 | | 121 878.00 | 121 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 377 228.00 | 28 233.00 | 348 995.00 | 377 228.00 |
110 Total général Actif | 413 882.00 | 46 955.00 | 366 927.00 | 413 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 637 094.00 | 525 300.00 | | 637 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 139.00 | 5 000.00 | | 1 139.00 |
230 Autres produits | 209.00 | 26 699.00 | | 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 442.00 | 556 999.00 | | 638 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 350.00 | 358 378.00 | | 340 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 955.00 | -2 456.00 | | -1 955.00 |
242 Autres charges externes. | 54 374.00 | 56 691.00 | | 54 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | 2 713.00 | | 2 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 175.00 | 85 588.00 | | 91 175.00 |
252 Charges sociales | 1 908.00 | 1 411.00 | | 1 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 142.00 | 4 421.00 | | 5 142.00 |
256 Dotations aux provisions | | 28 233.00 | | |
262 Autres charges | 824.00 | 268.00 | | 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 959.00 | 535 247.00 | | 493 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 144 483.00 | 21 753.00 | | 144 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 293.00 | | | 293.00 |
294 Charges financières | 1 520.00 | 818.00 | | 1 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 1 238.00 | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 074.00 | 2 142.00 | | 35 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 749.00 | 17 555.00 | | 107 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |