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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 1 818.00 | 932.00 | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 468 208.00 | 129 219.00 | 338 990.00 | 468 208.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 472 958.00 | 131 037.00 | 341 922.00 | 472 958.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
084 Disponibilités | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
110 Total général Actif | 506 710.00 | 131 037.00 | 375 674.00 | 506 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -112 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 980.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 98 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 216.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 348 956.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 375 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 1 818.00 | 932.00 | 2 750.00 |
AP Constructions | 304 579.00 | 63 927.00 | 240 652.00 | 304 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597.00 | 393.00 | 204.00 | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 032.00 | 64 899.00 | 98 134.00 | 163 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 958.00 | 131 037.00 | 341 922.00 | 472 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 710.00 | 131 037.00 | 375 674.00 | 506 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
242 Autres charges externes. | 27 883.00 | | | 27 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | | | 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
252 Charges sociales | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
262 Autres charges | 238.00 | | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 027.00 | | | 72 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 192.00 | | | -30 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
294 Charges financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 980.00 | | | -21 980.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 441.00 | -84 120.00 | | -112 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 980.00 | -24 482.00 | | -21 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 420.00 | 107 104.00 | | 98 420.00 |
DL TOTAL (I) | -35 001.00 | -498.00 | | -35 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 191.00 | 68 017.00 | | 48 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 583.00 | 402 498.00 | | 348 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 044.00 | 6 629.00 | | 12 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 970.00 | | |
EA Autres dettes | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 674.00 | 479 970.00 | | 410 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 674.00 | 479 472.00 | | 375 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 472 238.00 | | | 472 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 720.00 | | | 720.00 |
FG Production vendue services | 41 834.00 | | 41 834.00 | 41 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 834.00 | | 41 834.00 | 41 834.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 244.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 654.00 | 8 684.00 | | 9 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 654.00 | 8 413.00 | | 9 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 488.00 | 48 760.00 | | 51 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 454.00 | 73 242.00 | | 73 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 966.00 | -24 482.00 | | -21 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |