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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 616 276.00 | | 9 616 276.00 | 9 616 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 704.00 | | 369 704.00 | 369 704.00 |
BZ Autres créances | 214 713.00 | | 214 713.00 | 214 713.00 |
CF Disponibilités | 836 540.00 | | 836 540.00 | 836 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 037 234.00 | | 11 037 234.00 | 11 037 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 037 234.00 | | 11 037 234.00 | 11 037 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -271 123.00 | -43 884.00 | | -271 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 508.00 | -227 239.00 | | -307 508.00 |
DL TOTAL (I) | -577 631.00 | -270 123.00 | | -577 631.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 245 688.00 | 3 169 689.00 | | 3 245 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 665 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 375 716.00 | 76 598.00 | | 7 375 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 986.00 | 4 879 090.00 | | 667 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 295.00 | 251 832.00 | | 96 295.00 |
EA Autres dettes | 229 180.00 | 228 254.00 | | 229 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 614 865.00 | 13 270 742.00 | | 11 614 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 037 234.00 | 13 000 619.00 | | 11 037 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 631 014.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 727 031.00 | | 1 727 031.00 | 1 727 031.00 |
FG Production vendue services | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 775 427.00 | | 1 775 427.00 | 1 775 427.00 |
FM Production stockée | | | -1 492 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 659 294.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 659 294.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -659 294.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 731.00 | 8 295 619.00 | | 283 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 239.00 | 8 522 858.00 | | 591 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 508.00 | -227 239.00 | | -307 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 245 688.00 | 3 245 688.00 | | 3 245 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 986.00 | 667 986.00 | | 667 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 180.00 | 229 180.00 | | 229 180.00 |
UX Autres créances clients | 369 704.00 | 369 704.00 | | 369 704.00 |
VB T. V. A. | 108 215.00 | 108 215.00 | | 108 215.00 |
VI Groupe et associés | 7 375 716.00 | 7 375 716.00 | | 7 375 716.00 |
VP Divers | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 040.00 | 105 040.00 | | 105 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 417.00 | 584 417.00 | | 584 417.00 |
VW T.V.A. | 96 130.00 | 96 130.00 | | 96 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 614 865.00 | 11 614 865.00 | | 11 614 865.00 |