| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AP Constructions | 9 643.00 | 7 560.00 | 2 082.00 | 9 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 305.00 | 22 534.00 | 24 771.00 | 47 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 256.00 | 26 568.00 | 10 687.00 | 37 256.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 461.00 | 57 395.00 | 38 066.00 | 95 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 114.00 | 10 325.00 | 246 789.00 | 257 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 608.00 | | 32 608.00 | 32 608.00 |
BT Marchandises | 47 896.00 | | 47 896.00 | 47 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 556.00 | 52 404.00 | 495 152.00 | 547 556.00 |
BZ Autres créances | 323 731.00 | | 323 731.00 | 323 731.00 |
CF Disponibilités | 142 122.00 | | 142 122.00 | 142 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 395.00 | 62 729.00 | 1 298 666.00 | 1 361 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 857.00 | 120 125.00 | 1 336 732.00 | 1 456 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
DH Report à nouveau | -390 147.00 | -183 148.00 | | -390 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 587.00 | -206 999.00 | | -357 587.00 |
DL TOTAL (I) | -346 315.00 | 11 271.00 | | -346 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 4.00 | | 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 767.00 | 303 877.00 | | 389 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 300.00 | 280 771.00 | | 588 300.00 |
EA Autres dettes | 683 434.00 | 398 434.00 | | 683 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 047.00 | 983 088.00 | | 1 683 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 732.00 | 994 360.00 | | 1 336 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 797.00 | 983 088.00 | | 1 661 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 210.00 | | 292 210.00 | 292 210.00 |
FD Production vendue biens | 1 585 698.00 | | 1 585 698.00 | 1 585 698.00 |
FG Production vendue services | 154 426.00 | | 154 426.00 | 154 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 335.00 | | 2 032 335.00 | 2 032 335.00 |
FM Production stockée | | | -14 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 692.00 | |
GE Autres charges | | | 5 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 768.00 | 8 297.00 | | 14 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | 2 214.00 | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 822.00 | 1 335.00 | | 29 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | 3 355.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 198.00 | 4 691.00 | | 30 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 254.00 | -2 476.00 | | -29 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 409.00 | 2 004 638.00 | | 2 071 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 996.00 | 2 211 638.00 | | 2 428 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 587.00 | -206 999.00 | | -357 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 039.00 | | 2 055.00 | 106 039.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 585.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 585.00 | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 632.00 | 95 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 047.00 | 94 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 197.00 | | 2 055.00 | 98 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 434.00 | 15 577.00 | 3 616.00 | 45 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 702.00 | 15 577.00 | 3 616.00 | 44 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 950.00 | 14 888.00 | 13 514.00 | 8 950.00 |
6T Sur comptes clients | 28 364.00 | 29 803.00 | 5 764.00 | 28 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 315.00 | 44 692.00 | 19 278.00 | 37 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 315.00 | 44 692.00 | 19 278.00 | 37 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 692.00 | 19 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 767.00 | 389 767.00 | | 389 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 671.00 | 50 671.00 | | 50 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 041.00 | 99 041.00 | | 99 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 473 298.00 | 473 298.00 | | 473 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 257.00 | | 74 257.00 | 74 257.00 |
VB T. V. A. | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 683 434.00 | 683 434.00 | | 683 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 198.00 | 39 198.00 | | 39 198.00 |
VP Divers | 252 090.00 | 252 090.00 | | 252 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427 868.00 | 427 868.00 | | 427 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 178.00 | 807 920.00 | 74 257.00 | 882 178.00 |
VW T.V.A. | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 797.00 | 1 661 797.00 | | 1 661 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 652.00 | 5 709.00 | | 8 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 740.00 | 6 682.00 | | 5 740.00 |
ST Autres comptes | 261 920.00 | 303 892.00 | | 261 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 456.00 | 205 157.00 | | 154 456.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
YT Sous‐traitance | 231 974.00 | 208 518.00 | | 231 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 892.00 | 28 102.00 | | 29 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 362.00 | 37 167.00 | | 79 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 014.00 | 42 876.00 | | 88 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 821.00 | 14 610.00 | | 13 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 068.00 | 46 679.00 | | 38 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 984.00 | 752 352.00 | | 683 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |