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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 1 839.00 | 1 961.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 377.00 | 29 574.00 | 8 804.00 | 38 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 177.00 | 31 413.00 | 14 764.00 | 46 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 327.00 | | 155 327.00 | 155 327.00 |
BZ Autres créances | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
CF Disponibilités | 204 314.00 | | 204 314.00 | 204 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 765.00 | | 386 765.00 | 386 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 942.00 | 31 413.00 | 401 529.00 | 432 942.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 196 927.00 | 125 582.00 | | 196 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 066.00 | 71 345.00 | | 50 066.00 |
DL TOTAL (I) | 252 493.00 | 202 427.00 | | 252 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 855.00 | 35 868.00 | | 35 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 331.00 | 133 165.00 | | 78 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 851.00 | 58 730.00 | | 34 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 037.00 | 227 762.00 | | 149 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 529.00 | 430 189.00 | | 401 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 037.00 | 227 762.00 | | 149 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 177.00 | | 4 000.00 | 42 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 377.00 | | | 38 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 582.00 | 5 831.00 | 31 413.00 | 25 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 950.00 | 1 839.00 | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 693.00 | 4 881.00 | 29 574.00 | 24 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 331.00 | 78 331.00 | | 78 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
UX Autres créances clients | 155 327.00 | 155 327.00 | | 155 327.00 |
VI Groupe et associés | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 451.00 | 182 451.00 | | 182 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 037.00 | 149 037.00 | | 149 037.00 |