| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 940.00 | | 43 940.00 | 43 940.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 162.00 | 478.00 | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 069.00 | 1 048.00 | 7 022.00 | 8 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 649.00 | 1 210.00 | 51 440.00 | 52 649.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
060 Stock marchandises | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
072 Créances – Autres | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
084 Disponibilités | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
110 Total général Actif | 62 605.00 | 1 210.00 | 61 395.00 | 62 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 542.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 007.00 | | | 89 007.00 |
224 Production immobilisée | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 678.00 | | | 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 707.00 | | | 105 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 689.00 | | | -1 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 243.00 | | | -2 243.00 |
242 Autres charges externes. | 41 693.00 | | | 41 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
252 Charges sociales | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
262 Autres charges | 446.00 | | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 534.00 | | | 116 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 827.00 | | | -10 827.00 |
294 Charges financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 612.00 | | | -1 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 448.00 | | | -10 448.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 640.00 | | | 640.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 300.00 | | | 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 649.00 | | | 52 649.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |