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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 57 835.00 | 37 007.00 | 20 828.00 | 57 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 2 726.00 | 574.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 877.00 | 22 466.00 | 13 411.00 | 35 877.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 363.00 | 62 199.00 | 48 163.00 | 110 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 752.00 | | 187 752.00 | 187 752.00 |
BT Marchandises | 199 774.00 | | 199 774.00 | 199 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 275.00 | | 391 275.00 | 391 275.00 |
BZ Autres créances | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
CF Disponibilités | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 708.00 | | 812 708.00 | 812 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 071.00 | 62 199.00 | 860 871.00 | 923 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
DH Report à nouveau | 32 500.00 | 25 417.00 | | 32 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 692.00 | 7 084.00 | | -80 692.00 |
DL TOTAL (I) | 13 948.00 | 85 639.00 | | 13 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 810.00 | 187 236.00 | | 188 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 148.00 | 220 834.00 | | 547 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 478.00 | 38 864.00 | | 37 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 702.00 | 54 863.00 | | 30 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 934.00 | 46 921.00 | | 33 934.00 |
EA Autres dettes | 8 851.00 | 672.00 | | 8 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 924.00 | 549 390.00 | | 846 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 871.00 | 635 029.00 | | 860 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 351.00 | 399 390.00 | | 741 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 565.00 | 37 236.00 | | 53 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 489.00 | | 13 873.00 | 96 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 989.00 | | 13 023.00 | 83 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 850.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 648.00 | 13 551.00 | | 48 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 648.00 | 13 551.00 | | 48 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 385 423.00 | 385 423.00 | | 385 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VB T. V. A. | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 565.00 | 53 565.00 | | 53 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 245.00 | 29 672.00 | 105 573.00 | 135 245.00 |
VI Groupe et associés | 547 148.00 | 547 148.00 | | 547 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 164.00 | 416 164.00 | | 416 164.00 |
VW T.V.A. | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 445.00 | 703 872.00 | 105 573.00 | 809 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | 1 168.00 | | 1 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 877.00 | 4 200.00 | | 11 877.00 |
ST Autres comptes | 105 735.00 | 116 623.00 | | 105 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 739.00 | 18 175.00 | | 19 739.00 |
YT Sous‐traitance | 6 305.00 | 32 555.00 | | 6 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 509.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 408.00 | 1 677.00 | | 1 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 850.00 | 124 198.00 | | 169 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 422.00 | 166 173.00 | | 204 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 657.00 | 171 553.00 | | 143 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |