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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BZ Autres créances | 365 762.00 | | 365 762.00 | 365 762.00 |
CF Disponibilités | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 820.00 | | 381 820.00 | 381 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 320.00 | | 411 320.00 | 411 320.00 |
CU Autres participations | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 094.00 | 37 335.00 | | 36 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 984.00 | -1 242.00 | | 236 984.00 |
DL TOTAL (I) | 295 078.00 | 58 094.00 | | 295 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 226.00 | 72 010.00 | | 111 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | 4 308.00 | | 5 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 242.00 | 76 318.00 | | 116 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 320.00 | 134 412.00 | | 411 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 399.00 | 495.00 | | 241 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415.00 | 1 736.00 | | 4 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 984.00 | -1 242.00 | | 236 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 9 500.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 9 500.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VC Groupe et associés | 365 762.00 | 365 762.00 | | 365 762.00 |
VI Groupe et associés | 111 226.00 | 111 226.00 | | 111 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 942.00 | 365 942.00 | | 365 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 242.00 | 116 242.00 | | 116 242.00 |