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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 190 399.00 | 47 496.00 | 142 903.00 | 190 399.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 459.00 | 47 496.00 | 142 963.00 | 190 459.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 191.00 | 7 576.00 | 69 615.00 | 77 191.00 |
072 Créances – Autres | 50 707.00 | | 50 707.00 | 50 707.00 |
084 Disponibilités | 64 622.00 | | 64 622.00 | 64 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 519.00 | 7 576.00 | 184 944.00 | 192 519.00 |
110 Total général Actif | 382 979.00 | 55 072.00 | 327 907.00 | 382 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 559.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 106 684.00 | | | 106 684.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 313.00 | | | 143 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 478.00 | | | 134 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87 332.00 | | | 87 332.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 425.00 | | | 34 425.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 308.00 | | | 67 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 473.00 | | | 57 473.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |