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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 236 121.00 | 25 869 133.00 | 2 366 988.00 | 28 236 121.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 847 268.00 | | 2 847 268.00 | 2 847 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 083 389.00 | 25 869 133.00 | 5 214 256.00 | 31 083 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 101.00 | | 152 101.00 | 152 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 656 331.00 | | 11 656 331.00 | 11 656 331.00 |
BZ Autres créances | 646 117.00 | | 646 117.00 | 646 117.00 |
CF Disponibilités | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 494 745.00 | | 12 494 745.00 | 12 494 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 578 134.00 | 25 869 133.00 | 17 709 001.00 | 43 578 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 470.00 | 106 470.00 | | 106 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 058 927.00 | 10 058 927.00 | | 10 058 927.00 |
DH Report à nouveau | -3 687 659.00 | -4 667 030.00 | | -3 687 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 131 884.00 | 979 371.00 | | -1 131 884.00 |
DK Provisions réglementées | 1 827 479.00 | 1 851 005.00 | | 1 827 479.00 |
DL TOTAL (I) | 7 173 333.00 | 8 328 743.00 | | 7 173 333.00 |
DP Provisions pour risques | 253 865.00 | | | 253 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 865.00 | | | 253 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 415.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 108 972.00 | 123 835.00 | | 4 108 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 860.00 | 3 856 178.00 | | 2 136 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 360.00 | 755 806.00 | | 719 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 316 612.00 | 6 210 433.00 | | 3 316 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 281 804.00 | 10 951 667.00 | | 10 281 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 709 001.00 | 19 280 409.00 | | 17 709 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 496 032.00 | | 7 496 032.00 | 7 496 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 496 032.00 | | 7 496 032.00 | 7 496 032.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 774 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 374 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 579 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 657 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 253 865.00 | |
GE Autres charges | | | 5 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 529 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 155 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 155 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 002 079.00 | 1 951 494.00 | | 1 002 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002 079.00 | 1 951 494.00 | | 1 002 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 978 553.00 | 1 163 340.00 | | 978 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 553.00 | 1 163 340.00 | | 978 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 526.00 | 788 154.00 | | 23 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 376 665.00 | 27 501 392.00 | | 10 376 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 508 550.00 | 26 522 021.00 | | 11 508 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 131 884.00 | 979 371.00 | | -1 131 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 240 377.00 | | 1 843 012.00 | 29 240 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 083 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 083 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 240 377.00 | | 1 843 012.00 | 29 240 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 231 588.00 | 5 657 437.00 | 19 892.00 | 20 231 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 231 588.00 | 5 657 437.00 | 19 892.00 | 20 231 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 851 005.00 | 978 553.00 | 1 002 079.00 | 1 851 005.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 253 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 851 005.00 | 1 232 418.00 | 1 002 079.00 | 1 851 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 865.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 978 553.00 | 1 002 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 860.00 | 2 136 860.00 | | 2 136 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 316 612.00 | 3 316 612.00 | | 3 316 612.00 |
UX Autres créances clients | 11 656 331.00 | 11 656 331.00 | | 11 656 331.00 |
VB T. V. A. | 636 117.00 | 636 117.00 | | 636 117.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 236.00 | 33 236.00 | | 33 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 302 448.00 | 12 302 448.00 | | 12 302 448.00 |
VW T.V.A. | 686 124.00 | 686 124.00 | | 686 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 172 832.00 | 6 172 832.00 | | 6 172 832.00 |