| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 950.00 | 28 000.00 | 89 949.00 | 117 950.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 021.00 | 29 671.00 | 98 349.00 | 128 021.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
060 Stock marchandises | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
072 Créances – Autres | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
084 Disponibilités | 72 407.00 | | 72 407.00 | 72 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 380.00 | | 83 380.00 | 83 380.00 |
110 Total général Actif | 211 401.00 | 29 671.00 | 181 730.00 | 211 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 394.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 169.00 | | | 217 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 123.00 | | | 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 022.00 | | | 237 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -385.00 | | | -385.00 |
242 Autres charges externes. | 51 574.00 | | | 51 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 561.00 | | | 86 561.00 |
252 Charges sociales | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
262 Autres charges | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 825.00 | | | 200 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 210.00 | | | 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 021.00 | | | 123 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |